ACE AI테크핵심산업 액티브 ETF 분석- 인공지능 산업에 집중하는 ETF

ACE AI테크핵심산업 액티브 ETF 알아보기

한국투자신탁운용이 선보인 ACE AI테크핵심산업 액티브 ETF는 2025년 10월 28일 상장된 신상품으로,

인공지능(AI) 산업의 핵심 분야 전반에 투자하는 것이 특징입니다.

이 ETF는 AI 소프트웨어, 컴퓨팅 인프라, 에너지 인프라, AI 하드웨어 등 네 가지 축을 중심으로 포트폴리오를 구성하며,

시장 상황에 따라 종목 비중을 탄력적으로 조정하는 액티브(Active) 운용 방식을 채택하고 있습니다.
AI 기술이 산업 전반을 재편하는 시대, 이 ETF는 AI 생태계 전반의 성장 잠재력을 반영한 종합적 AI 투자 수단으로 주목받고 있습니다.

ETF 개요 및 운용 전략

• 상품명: ACE AI테크핵심산업 액티브 ETF
• 운용사: 한국투자신탁운용
• 상장일: 2025년 10월 28일
• 순자산 규모: 약 82억 원
• 비교지수: Akros U.S AI Innovator Price Return Index (원화환산)
• 운용보수: 연 0.45%
• 환헤지 여부: 환헤지 비적용(Non-Hedged)

이 ETF의 비교지수인 “Akros U.S AI Innovator Price Return Index(원화환산)”은
아크로스(Akros)에서 산출·발표하는 AI 산업 전문 지수로, 대규모언어모델(LLM) 기술을 활용하여
AI 산업의 네 가지 핵심 영역인 컴퓨팅 인프라, 에너지 인프라, AI 하드웨어, AI 소프트웨어와
높은 연관성을 가진 혁신 기업들을 자동 선별하는 것이 특징입니다.

지수 편입 종목은

• 시가총액
• 시장 점유율
• 빅테크 기업과의 협력 관계
• 특허 기술력 등
  다양한 정량·정성적 기준을 통해 선별되며, ETF는 이 지수를 벤치마크로 삼되 초과 성과(Alpha)를 추구합니다.
  이를 위해 월 1회 정기 자산 재배분과 시장 환경 변화에 따른 수시 종목 교체가 병행되는 액티브 운용전략이 적용됩니다.

환헤지 구조와 환율 리스크

ACE AI테크핵심산업 액티브 ETF는 환헤지형 상품이 아닙니다.
즉, ETF가 투자하는 기초 자산은 대부분 달러화 기반의 해외 자산(미국 AI 기업 중심)이지만,
이 ETF는 환율 변동에 대한 별도의 헤지(방어) 전략을 취하지 않습니다.

따라서 원화 기준으로 환율이 상승하면 환차익이 발생할 수 있지만,
반대로 원화가 강세일 경우 환손실이 발생할 가능성이 있습니다.
이러한 구조로 인해 환율 변동 리스크는 투자자가 직접 부담하게 됩니다.

이 점은 국내 투자자가 해외 AI 기업에 간접적으로 투자할 때 반드시 고려해야 할 부분이며,
AI 산업 성장성과 환율 흐름을 함께 관찰해야 하는 상품 구조라고 할 수 있습니다.

보수 및 비용 구조

ACE AI테크핵심산업 액티브 ETF의 총보수는 연 0.45% 수준으로,
이는 국내 액티브 ETF 평균 수준과 유사합니다.

보수 구성 세부 내역

• 총 보수: 0.45%
  • 운용보수: 0.419%
  • 신탁보수: 0.02%
  • 일반사무보수: 0.01%
  • AP/LP 보수: 0.001%

이 비용은 ETF 보유 자산(투자금액) 기준으로 연 단위 공제되며,
ETF의 순자산가치(NAV)에 일 단위로 반영되어 투자자가 별도로 납부하지 않습니다.

패시브 ETF(S&P 500 등)의 평균 보수율이 0.07~0.12% 수준임을 고려하면 다소 높은 편이지만,
이는 시장 상황에 따라 종목을 적극 교체하며 초과성과를 추구하는 액티브 운용 방식의 특성을 반영한 결과입니다.

포트폴리오 구성과 섹터 비중

이 ETF는 AI 생태계 전반에 걸친 산업을 포괄하도록 설계되어 있습니다.
섹터별 비중은 기술 트렌드와 수요 흐름을 반영하여 월 1회 정기 리밸런싱을 통해 조정됩니다.

섹터별 비중

• AI 소프트웨어: 약 45%
• 컴퓨팅 인프라: 약 20%
• 에너지 인프라: 약 20%
• AI 하드웨어: 약 15%

상위 편입 종목

• 오클로(Oklo): 9.62%
• 레딧(Reddit): 9.61%
• 오라클(Oracle): 8.88%
• 메타 플랫폼스(Meta): 8.71%
• 앱플로빈(AppLovin): 7.84%
• 로빈후드(Robinhood): 7.40%
• 블룸 에너지(Bloom Energy): 6.63%

총 15개 내외의 종목으로 구성된 이 ETF는,
AI 기술력과 성장성이 검증된 혁신기업 중심의 집중형 포트폴리오를 유지합니다.

상장 이후 시장 반응과 성과

ACE AI테크핵심산업 액티브 ETF 출처:네이버 증권

상장 첫날 개인 투자자 순매수액이 281억 원,
이틀 만에 총 468억 원을 기록하며,
2025년 신규 상장 ETF 중 두 번째로 높은 순매수 규모를 보였습니다.

단기 성과 요약

• 상장 첫날 종가: 10,135원 (시초가 대비 +1.8%)
• 상장 이틀째 종가: 10,330원 (전일 대비 +1.92%)
• 2일간 상승률: 약 +3.7%

AI 산업 전반에 대한 투자 심리와 ETF의 액티브 전략이 복합적으로 반영된 결과로,
AI 관련 섹터에 대한 국내 투자자의 높은 관심을 보여줍니다.

종합 평가 및 투자 관점

ACE AI테크핵심산업 액티브 ETF는 AI 생태계를 구성하는 핵심 기술 분야 전반에 걸친 분산 투자형 액티브 ETF로,
비교지수 초과 성과를 목표로 한 적극적 운용 전략이 특징입니다.
또한 환헤지 비적용 구조를 통해 AI 산업 성장성과 환율 변동성이라는 두 가지 요인을 모두 반영할 수 있는 상품입니다.

이 ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.

• AI 산업에 장기적 성장 기대를 두는 투자자
• 단순 지수 추종보다 능동적 운용성과를 원하는 투자자
• 환율 변동 리스크를 감내하면서 글로벌 AI 기업에 간접 투자하고자 하는 개인 및 기관

 

유의사항
본 글은 ACE AI테크핵심산업 액티브 ETF에 대한 일반적인 정보 제공을 위한 설명이며,
투자 권유나 매수·매도 추천이 아닙니다.
ETF 투자에는 원금 손실의 위험이 있으며,
특히 환헤지 비적용 구조로 인해 환율 변동에 따른 손익이 발생할 수 있습니다.
투자 결정과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.

 

 

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