KODEX 미국반도체 ETF 분석[구성, 특징, 수익률, 다른 ETF와 비교]

KODEX 미국반도체 ETF는 미국을 중심으로 한 글로벌 반도체 산업의 핵심 기업들에 집중 투자하는 상품으로, 낮은 운용보수와 높은 성장성을 겸비해 많은 투자자들에게 관심을 받고 있습니다.

반도체 산업은 장기적으로 구조적인 성장세가 이어지는 분야이지만, 동시에 변동성이 높은 특성을 갖고 있어 ETF를 통한 분산 투자가 특히 유리한 섹터로 평가됩니다. 아래에서는 KODEX 미국반도체 ETF의 구성, 특징, 수익률, 경쟁 ETF 비교를 구체적으로 살펴보겠습니다.

미국 대표 반도체 기업에 집중한 구성

KODEX 미국반도체 ETF는 MVIS US Listed Semiconductor 25 지수를 추종하며, 미국 대표 반도체 ETF인 SMH와 동일한 지수를 기반으로 합니다. 이를 통해 글로벌 반도체 산업의 핵심 기업들을 효율적으로 담고 있으며, 상위 구성 종목은 업계 리더들로 채워져 있습니다.

상위 비중 종목은 다음과 같습니다.

이 ETF는 팹리스, 파운드리, 메모리, 반도체 장비, 시스템 반도체 등 반도체 산업 전반에 걸쳐 다양한 분야의 기업을 포함하며, 밸류체인 전반에 균형 있게 투자할 수 있도록 설계되어 있습니다.

낮은 운용보수로 높은 효율성 제공

KODEX 미국반도체 ETF의 가장 큰 장점 중 하나는 매우 저렴한 운용보수입니다.

2025년 기준 연간 운용보수는 약 0.09%로, 경쟁 상품 대비 월등히 낮습니다.

 

동일 지수를 추종하는 SMH보다도 저렴한 수준으로, 장기 투자 시 비용 절감 효과가 수익률에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

높은 장기 수익률과 안정적인 배당

해당 ETF는 2021년 상장 이후 현재까지 누적수익률 약 249%를 기록하는 등 매우 우수한 성과를 보여 왔습니다.

최근 1년 수익률도 40% 이상으로, 경쟁 ETF인 TIGER 필라델피아반도체 ETF 대비 더 높은 성과를 보였습니다.

배당률은 연 1.2~1.5% 정도로 동종 ETF들과 유사하거나 약간 높은 편이고, 

2025년 11월 현재 순자산 총액은 6,322억 원입니다. 

다만, 반도체 ETF 특성상 배당보다는 성장 중심의 자본 차익을 목표로 하는 상품이라는 점을 고려해야 합니다.

반도체 밸류체인 전반에 걸친 섹터 노출

KODEX 미국반도체 ETF는 다음과 같은 다양한 산업군에 균형 있게 투자합니다.

• 팹리스(설계)
• 파운드리(위탁 생산)
• 메모리 반도체
• 반도체 장비
• 시스템 반도체
• SoC 및 첨단 공정 관련 장비 기업

이러한 투자 구조는 반도체 산업 내 특정 분야의 경기 변동에 대한 리스크를 분산해 주며, 장기 성장성에 기반한 산업 전체의 성과를 반영하도록 설계되어 있습니다.

투자 시 고려해야 할 점

• 높은 변동성: 반도체 산업은 호황과 침체가 반복되는 사이클 특성을 보입니다. 단기적으로는 주가 변동이 심할 수 있습니다.
• 환노출 상품: 원·달러 환율 변동이 수익률에 직접적으로 영향을 줍니다.
• 섹터 집중 리스크: 여러 기업에 분산되어 있지만, 특정 산업군(반도체)에 집중되어 있다는 점은 여전히 리스크 요인이 될 수 있습니다.

종합 평가

KODEX 미국반도체 ETF는 미국 중심의 글로벌 반도체 리더 기업들에 비용 효율적으로 투자할 수 있는 매력적인 ETF입니다.

낮은 운용보수, 높은 장기 성과, 핵심 밸류체인 전반에 걸친 포트폴리오 구성 등은 성장형 투자자에게 큰 장점입니다.

다만 반도체 산업 특유의 높은 변동성과 환율 리스크도 존재하므로, 중장기 성장성을 보고 투자하는 것이 적합한 상품입니다.

미국 반도체 산업 전반에 대한 간편하고 효율적인 투자를 원한다면 KODEX 미국반도체 ETF는 충분히 고려할 만한 선택지입니다.

 

이 글은 정보제공을 위함이며 투자권유는 아닙니다. 투자는 개인의 책임하에 있습니다. 

 

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