고배당&커버드콜 ETF 비교 분석: 안정성과 인컴을 모두 잡는 전략

고배당&커버드콜 ETF 비교 분석:

 

최근 한국 ETF 시장에서 고배당주 중심 ETF와 커버드콜 전략 ETF가 투자자들의 인기를 끌고 있는데요

TIGER 은행고배당플러스TOP10, KODEX 금융고배당TOP10 타겟위클리커버드콜, KODEX 200 타겟위클리커버드콜, RISE 200 위클리커버드콜을 비교해 보겠습니다.

 

 

1. TIGER 은행고배당플러스TOP10 (466940)

• 기초지수: 상업은행 중 3년 연속 배당, 예상배당수익률 상위 10 종목 및 보험·증권 포함
• 상장일: 2023년 10월 17일
• NAV: 약 19,091원 (최신 기준)
• 시가총액: 약 6,162억 원
• AUM 성장: 2024년 상반기 2,000억 원 → 3,000억 원 돌파
• 투자 구성: 우리·하나·신한·기업·KB금융 등 주요 은행 중심, 보험·지역금융주 포함
• 분배 특징: 월배당형, 2024년 1~4월 매월 61원 지급, 예상 연분배율 약 6.1%
• 수익률: 2024년 연초 이후 약 26.2% 상승, 고배당 ETF 중 가장 높은 수준
• 요약: 안정성과 배당 수익에 집중하는 투자자에게 적합. 월배당과 저 PBR 전략으로 방어적 역할 기대.

2. KODEX 금융고배당TOP10 타겟위클리커버드콜 (498410)

• 상장일: 2024년 12월 17일
• 총 보수: 연 0.39% (운용비 0.359%)
• 현재가 및 수익률: 약 12,125원, 연환산 수익률 약 16%
• 분배 내역: 최근 7회 총 1,002원 지급, 평균 143원, 월평균 수익률 1.33% (연환산 16%)
• 전략 특징: 금융 고배당주 투자 + 주간 콜옵션 매도로 월배당 확보
• 요약: 금융 업종에서 배당과 옵션 프리미엄을 동시에 추구하는 공격적인 인컴 전략 ETF.

3. KODEX 200 타겟위클리커버드콜 (498400)

• 상장일: 2024년 12월 3일
• 총 보수: 연 0.39%
• 전략 특징: 코스피200 ETF 기반 + 주간 커버드콜 전략. 주가 상승 참여와 인컴 수익을 동시에 추구.
• 요약: 시장 상승기에 수익을 노리면서도 안정적인 배당 수익을 원하는 투자자에게 적합.

4. RISE 200 위클리커버드콜 (475720)

• NAV: 약 9,450원 (최신 기준)
• 전략 특징: ATM 기반 주간 커버드콜 전략을 통해 횡보장에서도 인컴 수익 추구
• 요약: 변동성이 적은 시장 상황에서 안정적 수익을 원하는 투자자에게 적합.

5. ETF 비교 요약 테이블

 

 

6. 어떤 ETF를 선택해야 할까?

• 안정적 현금흐름 중시 → TIGER 은행고배당플러스TOP10 (월배당, 우량 금융주 중심)
• 인컴 극대화 전략 → KODEX 금융고배당 커버드콜 (배당 + 옵션 프리미엄)
• 성장 기회 + 안정성 조합 → KODEX 200 및 RISE 200 커버드콜 (지수 상승 참여 + 커버드콜 수익)

 

 

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